有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/09-2022/12/08)
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,513,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,351,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,430,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,891,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,891,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,773,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7761 | 円 |
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