有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,722,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,511,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,210,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,369,224,959口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1052円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパンSRIマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,560,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,560,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 732,565,274口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0470円 |
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