有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,597,478,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,995,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,363,589口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパンSRIマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,796,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,796,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,923,061口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5500円 |
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