有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパンSRIマザーファンド	親投資信託受益証券	811,722,129	1.8984	1.8260	-	99.05%
	日本			1,540,991,052	1,482,204,607	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパンSRIマザーファンド

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	28,900	2,769.00	2,677.00	-	5.22%
	日本	医薬品		80,024,100	77,365,300	-
2	三井物産	株式	46,900	1,623.34	1,621.50	-	5.13%
	日本	卸売業		76,134,759	76,048,350	-
3	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	25,800	2,939.50	2,880.50	-	5.01%
	日本	保険業		75,839,100	74,316,900	-
4	宇部興産	株式	396,000	185.00	180.00	-	4.81%
	日本	化学		73,260,000	71,280,000	-
5	マツダ	株式	24,300	3,190.00	2,927.50	-	4.80%
	日本	輸送用機器		77,517,000	71,138,250	-
6	三菱ケミカルホールディングス	株式	119,400	649.90	588.50	-	4.74%
	日本	化学		77,598,060	70,266,900	-
7	日本電信電話	株式	11,200	6,415.00	6,211.00	-	4.69%
	日本	情報・通信業		71,848,000	69,563,200	-
8	商船三井	株式	193,000	381.13	359.00	-	4.67%
	日本	海運業		73,558,520	69,287,000	-
9	グンゼ	株式	222,000	318.00	312.00	-	4.67%
	日本	繊維製品		70,596,000	69,264,000	-
10	旭硝子	株式	117,000	609.00	589.00	-	4.65%
	日本	ガラス・土石製品		71,253,000	68,913,000	-
11	本田技研工業	株式	19,500	3,730.00	3,526.00	-	4.64%
	日本	輸送用機器		72,735,000	68,757,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	15,800	4,058.50	3,933.50	-	4.19%
	日本	保険業		64,124,300	62,149,300	-
13	住友商事	株式	48,900	1,266.50	1,242.00	-	4.10%
	日本	卸売業		61,931,850	60,733,800	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,600	4,396.39	4,375.00	-	3.42%
	日本	銀行業		50,998,149	50,750,000	-
15	ニチコン	株式	51,200	1,040.00	948.00	-	3.27%
	日本	電気機器		53,248,000	48,537,600	-
16	三菱商事	株式	18,500	2,236.50	2,217.00	-	2.77%
	日本	卸売業		41,375,250	41,014,500	-
17	リコー	株式	30,300	1,279.95	1,229.00	-	2.51%
	日本	電気機器		38,782,609	37,238,700	-
18	コスモ石油	株式	217,000	163.00	171.00	-	2.50%
	日本	石油・石炭製品		35,371,000	37,107,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,600	695.40	664.50	-	2.49%
	日本	銀行業		38,664,240	36,946,200	-
20	クラレ	株式	25,900	1,503.00	1,378.00	-	2.41%
	日本	化学		38,927,700	35,690,200	-
21	トヨタ紡織	株式	21,500	1,565.00	1,615.00	-	2.34%
	日本	輸送用機器		33,647,500	34,722,500	-
22	キヤノン	株式	8,800	3,910.50	3,840.50	-	2.28%
	日本	電気機器		34,412,400	33,796,400	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	166,000	205.50	202.50	-	2.27%
	日本	銀行業		34,113,000	33,615,000	-
24	小松製作所	株式	12,100	2,928.50	2,684.00	-	2.19%
	日本	機械		35,434,850	32,476,400	-
25	イオン	株式	23,900	1,196.69	1,213.50	-	1.96%
	日本	小売業		28,601,083	29,002,650	-
26	昭和電工	株式	148,000	182.00	149.00	-	1.49%
	日本	化学		26,936,000	22,052,000	-
27	日本郵船	株式	62,000	342.17	342.00	-	1.43%
	日本	海運業		21,214,827	21,204,000	-
28	日産自動車	株式	15,800	1,132.50	1,057.00	-	1.13%
	日本	輸送用機器		17,893,500	16,700,600	-
29	日立建機	株式	3,900	2,746.00	2,568.00	-	0.68%
	日本	機械		10,709,400	10,015,200	-
30	大阪瓦斯	株式	22,000	438.93	451.00	-	0.67%
	日本	電気・ガス業		9,656,634	9,922,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.34%
合計	98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年12月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
化学	国内	13.93%
輸送用機器		12.91%
卸売業		12.43%
保険業		9.21%
銀行業		8.18%
電気機器		8.07%
海運業		6.11%
医薬品		5.22%
情報・通信業		4.69%
繊維製品		4.67%
ガラス・土石製品		4.65%
機械		2.87%
石油・石炭製品		2.50%
小売業		1.96%
電気・ガス業		0.67%
その他金融業		0.27%
合計		98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。