有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)

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【提出】: 2021/03/05 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンSRIマザーファンド	370,499,559	2.2483	832,994,159	2.2862	847,036,091	99.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,600	2,550.00	39,780,000	2,645.50	41,269,800	4.87
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	14,100	2,444.50	34,467,450	2,434.00	34,319,400	4.05
3	日本	株式	小松製作所	機械	11,200	2,659.50	29,786,400	2,817.50	31,556,000	3.73
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	18,500	1,750.50	32,384,250	1,657.00	30,654,500	3.62
5	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	36,900	867.88	32,024,946	815.00	30,073,500	3.55
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	9,200	3,151.00	28,989,200	3,177.00	29,228,400	3.45
7	日本	株式	味の素	食料品	12,300	2,229.50	27,422,850	2,337.50	28,751,250	3.39
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,500	3,859.60	28,947,067	3,755.00	28,162,500	3.32
9	日本	株式	ソニー	電気機器	2,600	9,704.00	25,230,400	10,285.00	26,741,000	3.16
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	7,100	3,450.00	24,495,000	3,695.00	26,234,500	3.10
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,700	6,922.00	25,611,400	6,885.00	25,474,500	3.01
12	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	12,000	2,028.00	24,336,000	2,076.00	24,912,000	2.94
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,100	6,028.34	24,716,215	5,900.00	24,190,000	2.86
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,900	5,713.00	22,280,700	6,134.00	23,922,600	2.82
15	日本	株式	沢井製薬	医薬品	5,000	4,764.11	23,820,575	4,680.00	23,400,000	2.76
16	日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	12,735.00	22,923,000	12,980.00	23,364,000	2.76
17	日本	株式	日本通運	陸運業	3,300	6,900.00	22,770,000	6,930.00	22,869,000	2.70
18	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	11,900	1,758.00	20,920,200	1,916.00	22,800,400	2.69
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	16,400	1,233.50	20,229,400	1,366.50	22,410,600	2.65
20	日本	株式	花王	化学	2,800	7,793.00	21,820,400	7,970.00	22,316,000	2.63
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	9,000	2,168.00	19,512,000	2,256.50	20,308,500	2.40
22	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	12,300	1,658.50	20,399,550	1,552.00	19,089,600	2.25
23	日本	株式	第一三共	医薬品	5,400	3,373.00	18,214,200	3,535.00	19,089,000	2.25
24	日本	株式	TDK	電気機器	1,200	14,450.00	17,340,000	15,540.00	18,648,000	2.20
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,500	11,255.00	16,882,500	12,400.00	18,600,000	2.20
26	日本	株式	協和エクシオ	建設業	6,300	2,782.06	17,527,013	2,910.00	18,333,000	2.16
27	日本	株式	アンリツ	電気機器	7,800	2,325.96	18,142,523	2,304.00	17,971,200	2.12
28	日本	株式	日本曹達	化学	5,800	2,994.69	17,369,249	3,065.00	17,777,000	2.10
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	11,300	1,655.00	18,701,500	1,531.00	17,300,300	2.04
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	6,600	2,421.00	15,978,600	2,491.00	16,440,600	1.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.16
		食料品	7.45
		繊維製品	2.94
		化学	10.30
		医薬品	8.34
		鉄鋼	1.07
		非鉄金属	2.65
		金属製品	1.82
		機械	5.48
		電気機器	14.48
		輸送用機器	2.82
		精密機器	4.06
		陸運業	5.71
		海運業	1.08
		情報・通信業	10.83
		小売業	3.55
		銀行業	3.45
		保険業	3.88
		その他金融業	1.94
		不動産業	3.62
		サービス業	1.69
合計			99.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)

開示資料

決算