有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパンSRIマザーファンド	親投資信託受益証券	619,923,061	2.5120	2.5500	-	99.05%
	日本			1,557,271,069	1,580,803,805	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパンSRIマザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	デンソー	株式	12,200	6,197.00	6,763.00	-	5.22%
	日本	輸送用機器		75,603,400	82,508,600	-
2	第一生命ホールディングス	株式	35,100	2,347.50	2,324.00	-	5.16%
	日本	保険業		82,397,250	81,572,400	-
3	三菱商事	株式	25,700	2,926.50	3,113.00	-	5.06%
	日本	卸売業		75,211,050	80,004,100	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,000	4,633.33	4,868.00	-	4.93%
	日本	銀行業		74,133,394	77,888,000	-
5	日本郵船	株式	28,000	2,715.00	2,749.00	-	4.87%
	日本	海運業		76,020,000	76,972,000	-
6	野村ホールディングス	株式	114,500	664.97	665.10	-	4.82%
	日本	証券、商品先物取引業		76,139,244	76,153,950	-
7	日本電信電話	株式	14,300	5,746.14	5,301.00	-	4.80%
	日本	情報・通信業		82,169,809	75,804,300	-
8	ツムラ	株式	20,200	3,724.16	3,745.00	-	4.79%
	日本	医薬品		75,228,038	75,649,000	-
9	トヨタ自動車	株式	10,300	7,017.00	7,213.00	-	4.70%
	日本	輸送用機器		72,275,100	74,293,900	-
10	大和証券グループ本社	株式	105,000	695.46	706.90	-	4.70%
	日本	証券、商品先物取引業		73,024,344	74,224,500	-
11	三井物産	株式	39,800	1,693.00	1,832.00	-	4.61%
	日本	卸売業		67,381,400	72,913,600	-
12	KDDI	株式	25,700	3,119.05	2,804.50	-	4.56%
	日本	情報・通信業		80,159,620	72,075,650	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	86,400	783.40	826.40	-	4.52%
	日本	銀行業		67,685,760	71,400,960	-
14	本田技研工業	株式	17,800	3,773.00	3,862.00	-	4.35%
	日本	輸送用機器		67,159,400	68,743,600	-
15	みずほフィナンシャルグループ	株式	293,700	202.20	204.60	-	3.80%
	日本	銀行業		59,386,140	60,091,020	-
16	三菱地所	株式	28,500	2,012.50	1,960.00	-	3.53%
	日本	不動産業		57,356,250	55,860,000	-
17	T&Dホールディングス	株式	27,800	1,897.50	1,927.00	-	3.39%
	日本	保険業		52,750,500	53,570,600	-
18	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	10,300	4,213.55	4,473.00	-	2.91%
	日本	銀行業		43,399,641	46,071,900	-
19	マツダ	株式	30,200	1,480.42	1,511.50	-	2.89%
	日本	輸送用機器		44,708,926	45,647,300	-
20	日産自動車	株式	40,400	1,085.98	1,123.50	-	2.87%
	日本	輸送用機器		43,873,619	45,389,400	-
21	住友電気工業	株式	23,600	1,840.95	1,905.00	-	2.84%
	日本	非鉄金属		43,446,552	44,958,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	7,500	5,036.00	5,141.00	-	2.44%
	日本	保険業		37,770,000	38,557,500	-
23	ローソン	株式	5,100	7,930.00	7,490.00	-	2.42%
	日本	小売業		40,443,000	38,199,000	-
24	リコーリース	株式	9,600	3,865.26	3,900.00	-	2.37%
	日本	その他金融業		37,106,498	37,440,000	-
25	日立製作所	株式	24,000	850.60	877.90	-	1.33%
	日本	電気機器		20,414,400	21,069,600	-
26	りそなホールディングス	株式	15,900	603.90	673.10	-	0.68%
	日本	銀行業		9,602,010	10,702,290	-
27	滋賀銀行	株式	15,000	578.00	577.00	-	0.55%
	日本	銀行業		8,670,000	8,655,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	99.09%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年12月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	20.03%
銀行業		17.38%
保険業		10.99%
卸売業		9.67%
証券、商品先物取引業		9.51%
情報・通信業		9.35%
海運業		4.87%
医薬品		4.79%
不動産業		3.53%
非鉄金属		2.84%
小売業		2.42%
その他金融業		2.37%
電気機器		1.33%
合計		99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。