有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/06 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンSRIマザーファンド	378,216,458	2.3886	903,407,832	2.3749	898,226,266	99.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,900	3,191.00	41,163,900	3,253.00	41,963,700	4.67
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,800	3,141.00	40,204,800	3,099.00	39,667,200	4.42
3	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	70,500	550.90	38,838,450	553.00	38,986,500	4.34
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	2,792.00	39,088,000	2,757.00	38,598,000	4.30
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	17,900	2,125.00	38,037,500	2,091.00	37,428,900	4.17
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,100	1,833.00	36,843,300	1,816.50	36,511,650	4.06
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	61,500	587.50	36,131,250	593.20	36,481,800	4.06
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	22,000	1,668.50	36,707,000	1,652.00	36,344,000	4.05
9	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	21,900	1,711.21	37,475,592	1,655.00	36,244,500	4.04
10	日本	株式	三井物産	卸売業	18,600	1,977.50	36,781,500	1,946.00	36,195,600	4.03
11	日本	株式	小松製作所	機械	13,700	2,696.82	36,946,553	2,642.00	36,195,400	4.03
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	17,300	2,048.72	35,442,905	2,089.50	36,148,350	4.02
13	日本	株式	シチズン時計	精密機器	59,700	613.00	36,596,100	597.00	35,640,900	3.97
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	4,015.00	33,726,000	4,038.00	33,919,200	3.78
15	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	18,800	1,493.00	28,068,400	1,411.00	26,526,800	2.95
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,400	4,233.00	22,858,200	4,337.00	23,419,800	2.61
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	5,900	3,985.00	23,511,500	3,930.00	23,187,000	2.58
18	日本	株式	西松建設	建設業	9,000	2,538.00	22,842,000	2,470.00	22,230,000	2.47
19	日本	株式	東レ	繊維製品	28,900	751.96	21,731,710	741.10	21,417,790	2.38
20	日本	株式	DIC	化学	7,000	3,010.00	21,070,000	3,035.00	21,245,000	2.37
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,200	4,972.00	20,882,400	4,966.00	20,857,200	2.32
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,600	7,730.00	20,098,000	7,714.00	20,056,400	2.23
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,000	4,078.83	20,394,158	4,003.00	20,015,000	2.23
24	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	7,100	2,678.11	19,014,606	2,651.50	18,825,650	2.10
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,400	4,292.00	14,592,800	4,626.00	15,728,400	1.75
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	10,700	1,324.65	14,173,756	1,299.00	13,899,300	1.55
27	日本	株式	リコーリース	その他金融業	3,200	4,205.00	13,456,000	4,125.00	13,200,000	1.47
28	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	16,100	827.10	13,316,310	817.50	13,161,750	1.47
29	日本	株式	ツムラ	医薬品	3,800	3,220.00	12,236,000	3,210.00	12,198,000	1.36
30	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	6,800	1,746.50	11,876,200	1,654.00	11,247,200	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.47
		繊維製品	2.38
		化学	4.93
		医薬品	1.36
		石油・石炭製品	1.08
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	2.58
		鉄鋼	4.21
		非鉄金属	4.05
		機械	4.52
		電気機器	7.40
		輸送用機器	11.90
		精密機器	3.97
		電気・ガス業	6.26
		情報・通信業	8.97
		卸売業	4.03
		小売業	3.47
		銀行業	10.45
		証券、商品先物取引業	4.34
		保険業	4.59
		その他金融業	1.47
		不動産業	4.02
合計			99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

開示資料

決算