有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/09-2022/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2022年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパンSRIマザーファンド | 19,773,238 | 2.7958 | 55,283,928 | 2.7761 | 54,892,486 | 99.17 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 900 | 2,572.00 | 2,314,800 | 2,994.00 | 2,694,600 | 4.91 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 500 | 4,192.00 | 2,096,000 | 4,588.00 | 2,294,000 | 4.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 600 | 3,703.00 | 2,221,804 | 3,762.00 | 2,257,200 | 4.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,300 | 1,838.15 | 2,389,599 | 1,711.00 | 2,224,300 | 4.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 2,800 | 729.40 | 2,042,320 | 736.60 | 2,062,480 | 3.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 1,700 | 1,162.00 | 1,975,400 | 1,201.00 | 2,041,700 | 3.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 400 | 4,410.00 | 1,764,000 | 4,995.00 | 1,998,000 | 3.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 2,000 | 1,004.12 | 2,008,255 | 998.00 | 1,996,000 | 3.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 600 | 3,131.95 | 1,879,170 | 3,165.00 | 1,899,000 | 3.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 900 | 2,113.00 | 1,901,700 | 2,011.00 | 1,809,900 | 3.30 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 100 | 18,225.00 | 1,822,500 | 17,615.00 | 1,761,500 | 3.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 400 | 4,075.00 | 1,630,000 | 4,125.00 | 1,650,000 | 3.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 500 | 3,261.34 | 1,630,674 | 3,115.00 | 1,557,500 | 2.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 200 | 7,410.00 | 1,482,000 | 7,240.00 | 1,448,000 | 2.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 700 | 2,134.49 | 1,494,145 | 2,053.00 | 1,437,100 | 2.62 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 300 | 4,685.00 | 1,405,500 | 4,635.00 | 1,390,500 | 2.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 200 | 8,059.00 | 1,611,800 | 6,839.00 | 1,367,800 | 2.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 200 | 7,214.00 | 1,442,800 | 6,588.00 | 1,317,600 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 2,200 | 581.00 | 1,278,200 | 593.00 | 1,304,600 | 2.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 600 | 2,289.20 | 1,373,525 | 2,087.00 | 1,252,200 | 2.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 200 | 6,685.40 | 1,337,081 | 6,180.00 | 1,236,000 | 2.25 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 300 | 4,019.00 | 1,205,700 | 4,111.00 | 1,233,300 | 2.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 200 | 5,724.00 | 1,144,800 | 5,729.00 | 1,145,800 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 2,000 | 492.46 | 984,927 | 549.00 | 1,098,000 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 600 | 1,954.51 | 1,172,706 | 1,817.00 | 1,090,200 | 1.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 200 | 4,629.00 | 925,800 | 5,296.00 | 1,059,200 | 1.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 200 | 5,440.00 | 1,088,000 | 5,280.00 | 1,056,000 | 1.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 200 | 5,496.00 | 1,099,200 | 5,255.00 | 1,051,000 | 1.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 300 | 3,425.00 | 1,027,500 | 3,425.00 | 1,027,500 | 1.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 600 | 1,700.00 | 1,020,000 | 1,547.00 | 928,200 | 1.69 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別及び業種別投資比率 |
| 2022年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.64 |
| 食料品 | 8.41 | ||
| 繊維製品 | 5.05 | ||
| 化学 | 3.84 | ||
| 医薬品 | 5.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.64 | ||
| 機械 | 4.24 | ||
| 電気機器 | 19.52 | ||
| 輸送用機器 | 8.14 | ||
| 精密機器 | 2.38 | ||
| 陸運業 | 5.74 | ||
| 情報・通信業 | 6.95 | ||
| 小売業 | 3.72 | ||
| 銀行業 | 8.11 | ||
| 保険業 | 4.91 | ||
| 不動産業 | 4.05 | ||
| サービス業 | 1.37 | ||
| 合計 | 96.96 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。 |
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