有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンSRIマザーファンド	385,284,664	2.2253	857,403,962	2.1073	811,910,372	98.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	23,100	1,803.50	41,660,850	1,729.50	39,951,450	4.92
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,800	4,595.00	40,436,000	4,482.00	39,441,600	4.86
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,700	2,619.50	38,506,650	2,624.00	38,572,800	4.75
4	日本	株式	三井物産	卸売業	22,200	1,699.00	37,717,800	1,690.50	37,529,100	4.62
5	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	67,000	601.80	40,320,600	556.60	37,292,200	4.59
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,800	3,033.00	38,822,400	2,894.50	37,049,600	4.56
7	日本	株式	ツムラ	医薬品	12,100	3,420.00	41,382,000	3,055.00	36,965,500	4.55
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,500	1,868.00	40,162,000	1,718.00	36,937,000	4.55
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,100	3,962.00	40,016,200	3,645.00	36,814,500	4.53
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,400	5,093.00	37,688,200	4,893.00	36,208,200	4.46
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	83,200	455.40	37,889,280	420.80	35,010,560	4.31
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	64,100	596.50	38,235,650	537.90	34,479,390	4.25
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	23,400	1,510.50	35,345,700	1,462.00	34,210,800	4.21
14	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	19,400	1,627.00	31,563,800	1,548.00	30,031,200	3.70
15	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	16,300	1,898.50	30,945,550	1,757.00	28,639,100	3.53
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	6,820.00	30,008,000	6,406.00	28,186,400	3.47
17	日本	株式	シチズン時計	精密機器	50,400	582.00	29,332,800	542.00	27,316,800	3.36
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,500	4,233.00	27,514,500	4,022.00	26,143,000	3.22
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	19,200	1,220.50	23,433,600	1,135.00	21,792,000	2.68
20	日本	株式	DIC	化学	6,200	3,360.00	20,832,000	3,370.00	20,894,000	2.57
21	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	4,600	4,185.00	19,251,000	3,820.00	17,572,000	2.16
22	日本	株式	日東電工	化学	3,100	5,675.60	17,594,377	5,543.00	17,183,300	2.12
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,500	3,254.00	17,897,000	2,935.50	16,145,250	1.99
24	日本	株式	リコーリース	その他金融業	4,700	3,440.00	16,168,000	3,275.00	15,392,500	1.90
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,700	3,034.00	11,225,800	3,020.00	11,174,000	1.38
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	8,700	1,343.50	11,688,450	1,216.50	10,583,550	1.30
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	2,500	3,307.00	8,267,500	3,132.00	7,830,000	0.96
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	6,300	1,086.00	6,841,800	990.60	6,240,780	0.77
29	日本	株式	商船三井	海運業	2,500	2,547.00	6,367,500	2,399.00	5,997,500	0.74
30	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,100	5,540.00	6,094,000	5,090.00	5,599,000	0.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.50
		化学	4.69
		医薬品	4.55
		鉄鋼	3.53
		非鉄金属	4.21
		機械	0.49
		電気機器	8.23
		輸送用機器	18.54
		精密機器	3.36
		海運業	0.74
		情報・通信業	9.61
		卸売業	6.00
		銀行業	12.50
		証券、商品先物取引業	8.91
		保険業	5.51
		その他金融業	1.90
		不動産業	4.92
合計			98.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

開示資料

決算