有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/12/08)

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【提出】: 2024/03/07 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンSRIマザーファンド	17,912,268	3.3971	60,850,142	3.4085	61,053,965	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,300	170.50	2,608,650	172.30	2,636,190	4.32
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,300	1,923.50	2,500,550	1,943.00	2,525,900	4.14
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	2,804.00	2,243,200	2,993.00	2,394,400	3.92
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	800	3,116.00	2,492,800	2,992.00	2,393,600	3.92
5	日本	株式	大林組	建設業	1,800	1,225.00	2,205,000	1,220.00	2,196,000	3.60
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	800	2,735.00	2,188,000	2,706.00	2,164,800	3.55
7	日本	株式	富士通	電気機器	100	21,565.00	2,156,500	21,275.00	2,127,500	3.48
8	日本	株式	東レ	繊維製品	2,900	726.10	2,105,690	733.10	2,125,990	3.48
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	800	2,680.00	2,144,000	2,605.50	2,084,400	3.41
10	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	400	4,906.00	1,962,400	5,209.00	2,083,600	3.41
11	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,000	2,100.50	2,100,500	2,066.00	2,066,000	3.38
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	300	7,239.00	2,171,700	6,880.00	2,064,000	3.38
13	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	500	4,023.00	2,011,500	4,101.00	2,050,500	3.36
14	日本	株式	花王	化学	300	5,768.00	1,730,400	5,800.00	1,740,000	2.85
15	日本	株式	ニデック	電気機器	300	5,389.00	1,616,700	5,695.00	1,708,500	2.80
16	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,100	787.81	1,654,412	716.50	1,504,650	2.46
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	700	2,138.50	1,496,950	2,127.00	1,488,900	2.44
18	日本	株式	EIZO	電気機器	300	4,975.00	1,492,500	4,935.00	1,480,500	2.42
19	日本	株式	明電舎	電気機器	600	2,386.00	1,431,600	2,435.00	1,461,000	2.39
20	日本	株式	マブチモーター	電気機器	600	2,268.50	1,361,100	2,339.00	1,403,400	2.30
21	日本	株式	日本ゼオン	化学	1,000	1,327.50	1,327,500	1,310.50	1,310,500	2.15
22	日本	株式	クボタ	機械	600	2,002.50	1,201,500	2,122.50	1,273,500	2.09
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	700	1,861.50	1,303,050	1,816.00	1,271,200	2.08
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	700	1,750.50	1,225,350	1,795.50	1,256,850	2.06
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	300	4,058.00	1,217,400	4,054.00	1,216,200	1.99
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	500	2,321.50	1,160,750	2,364.50	1,182,250	1.94
27	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	200	5,866.00	1,173,200	5,881.00	1,176,200	1.93
28	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	800	1,428.00	1,142,400	1,396.50	1,117,200	1.83
29	日本	株式	森永乳業	食料品	400	2,778.50	1,111,400	2,728.00	1,091,200	1.79
30	日本	株式	日本触媒	化学	200	5,230.00	1,046,000	5,434.00	1,086,800	1.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.60
		食料品	5.17
		繊維製品	3.48
		化学	6.78
		医薬品	5.40
		非鉄金属	2.06
		機械	3.88
		電気機器	22.79
		輸送用機器	5.82
		精密機器	1.38
		陸運業	5.34
		情報・通信業	7.68
		小売業	2.99
		銀行業	9.39
		保険業	3.92
		不動産業	4.14
		サービス業	1.66
合計			95.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/12/08)

開示資料

決算