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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

【提出】: 2022/03/07 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパンSRIオープン

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンSRIマザーファンド	342,812,680	2.6726	916,201,168	2.6689	914,932,761	99.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,700	3,118.00	36,480,600	3,150.00	36,855,000	4.03
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	23,000	1,582.28	36,392,446	1,594.50	36,673,500	4.01
3	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	18,700	1,881.00	35,174,700	1,847.00	34,538,900	3.78
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,800	7,150.00	34,320,000	7,073.00	33,950,400	3.71
5	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,300	3,880.00	32,204,000	3,843.00	31,896,900	3.49
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	13,600	2,377.50	32,334,000	2,325.50	31,626,800	3.46
7	日本	株式	味の素	食料品	8,900	3,448.00	30,687,200	3,497.00	31,123,300	3.40
8	日本	株式	東レ	繊維製品	44,900	703.63	31,593,045	681.80	30,612,820	3.35
9	日本	株式	富士電機	電気機器	4,700	6,110.00	28,717,000	6,280.00	29,516,000	3.23
10	日本	株式	日本電気	電気機器	5,100	5,392.18	27,500,139	5,310.00	27,081,000	2.96
11	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	10,700	2,469.00	26,418,300	2,502.00	26,771,400	2.93
12	日本	株式	日本触媒	化学	5,000	5,310.00	26,550,000	5,320.00	26,600,000	2.91
13	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	24,800	976.00	24,204,800	1,047.00	25,965,600	2.84
14	日本	株式	SCSK	情報・通信業	11,200	2,284.00	25,580,800	2,289.00	25,636,800	2.80
15	日本	株式	シチズン時計	精密機器	48,100	542.00	26,070,200	498.00	23,953,800	2.62
16	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	5,300	4,505.00	23,876,500	4,395.00	23,293,500	2.55
17	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	10,800	2,143.00	23,144,400	2,135.00	23,058,000	2.52
18	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	12,000	2,096.00	25,152,000	1,910.00	22,920,000	2.51
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,300	3,133.00	22,870,900	3,137.00	22,900,100	2.50
20	日本	株式	第一三共	医薬品	7,800	2,813.50	21,945,300	2,925.00	22,815,000	2.49
21	日本	株式	日本通運	陸運業	3,200	6,600.00	21,120,000	6,815.00	21,808,000	2.38
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	4,300	4,935.00	21,220,500	4,935.00	21,220,500	2.32
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	8,000	2,529.50	20,236,000	2,649.50	21,196,000	2.32
24	日本	株式	エクシオグループ	建設業	8,500	2,506.00	21,301,000	2,424.00	20,604,000	2.25
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	9,600	1,999.00	19,190,400	2,071.00	19,881,600	2.17
26	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	13,400.00	18,760,000	13,520.00	18,928,000	2.07
27	日本	株式	花王	化学	3,100	6,066.00	18,804,600	6,019.00	18,658,900	2.04
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,900	8,736.00	16,598,400	9,529.00	18,105,100	1.98
29	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	6,600	2,743.32	18,105,921	2,731.00	18,024,600	1.97
30	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	9,200	1,876.00	17,259,200	1,878.50	17,282,200	1.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.25
		食料品	7.18
		繊維製品	5.87
		化学	4.95
		医薬品	7.54
		鉄鋼	1.89
		非鉄金属	1.87
		機械	1.18
		電気機器	20.75
		輸送用機器	6.67
		精密機器	4.93
		陸運業	6.09
		情報・通信業	9.15
		小売業	2.84
		銀行業	5.04
		保険業	4.99
		不動産業	4.01
		サービス業	1.75
合計			98.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

開示資料

決算