有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパンSRIマザーファンド	親投資信託受益証券	732,565,274	2.0871	2.0470	-	99.10%
	日本			1,528,978,623	1,499,561,115	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.10%
合計	99.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパンSRIマザーファンド

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,700	4,694.00	4,606.00	-	4.82%
	日本	銀行業		73,695,800	72,314,200	-
2	日本電信電話	株式	14,900	4,641.00	4,836.00	-	4.81%
	日本	情報・通信業		69,150,900	72,056,400	-
3	日立製作所	株式	103,000	726.30	691.50	-	4.75%
	日本	電気機器		74,808,920	71,224,500	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	290,600	244.90	243.50	-	4.72%
	日本	銀行業		71,167,940	70,761,100	-
5	ツムラ	株式	20,700	3,455.00	3,370.00	-	4.65%
	日本	医薬品		71,518,500	69,759,000	-
6	マツダ	株式	27,600	2,587.50	2,524.00	-	4.65%
	日本	輸送用機器		71,415,000	69,662,400	-
7	本田技研工業	株式	17,800	3,999.00	3,910.00	-	4.64%
	日本	輸送用機器		71,182,200	69,598,000	-
8	三菱商事	株式	33,000	2,016.46	2,028.00	-	4.46%
	日本	卸売業		66,543,375	66,924,000	-
9	三井物産	株式	45,200	1,489.00	1,445.50	-	4.36%
	日本	卸売業		67,302,800	65,336,600	-
10	キヤノン	株式	17,700	3,736.00	3,675.00	-	4.34%
	日本	電気機器		66,127,200	65,047,500	-
11	クラレ	株式	44,100	1,551.00	1,472.00	-	4.33%
	日本	化学		68,399,100	64,915,200	-
12	グンゼ	株式	181,000	371.00	355.00	-	4.28%
	日本	繊維製品		67,151,000	64,255,000	-
13	住友商事	株式	46,900	1,280.00	1,240.50	-	3.88%
	日本	卸売業		60,032,000	58,179,450	-
14	商船三井	株式	186,000	304.00	307.00	-	3.81%
	日本	海運業		56,544,000	57,102,000	-
15	三菱電機	株式	41,000	1,332.02	1,282.50	-	3.51%
	日本	電気機器		54,612,836	52,582,500	-
16	旭硝子	株式	73,000	719.00	696.00	-	3.39%
	日本	ガラス・土石製品		52,487,000	50,808,000	-
17	小松製作所	株式	24,700	1,987.50	1,992.00	-	3.28%
	日本	機械		49,091,250	49,202,400	-
18	セイコーエプソン	株式	26,300	2,010.00	1,870.00	-	3.28%
	日本	電気機器		52,863,000	49,181,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	53,400	796.00	757.10	-	2.70%
	日本	銀行業		42,506,400	40,429,140	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	85,000	465.34	461.00	-	2.61%
	日本	銀行業		39,554,731	39,185,000	-
21	第一生命保険	株式	18,800	2,124.10	2,035.00	-	2.55%
	日本	保険業		39,933,242	38,258,000	-
22	リコー	株式	29,300	1,258.00	1,251.00	-	2.44%
	日本	電気機器		36,859,400	36,654,300	-
23	日本郵船	株式	111,000	304.00	295.00	-	2.18%
	日本	海運業		33,744,000	32,745,000	-

24	日立建機	株式	15,900	1,925.00	1,898.00	-	2.01%
	日本	機械		30,607,500	30,178,200	-
25	昭和電工	株式	187,000	153.00	142.00	-	1.77%
	日本	化学		28,611,000	26,554,000	-
26	ブラザー工業	株式	15,300	1,470.59	1,402.00	-	1.43%
	日本	電気機器		22,500,155	21,450,600	-
27	リコーリース	株式	5,500	3,670.00	3,775.00	-	1.38%
	日本	その他金融業		20,185,000	20,762,500	-
28	トヨタ自動車	株式	2,500	7,601.00	7,488.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		19,002,500	18,720,000	-
29	住友電気工業	株式	9,400	1,715.00	1,724.00	-	1.08%
	日本	非鉄金属		16,121,000	16,205,600	-
30	日産自動車	株式	11,200	1,256.00	1,279.50	-	0.96%
	日本	輸送用機器		14,067,200	14,330,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.91%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年12月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	19.75%
銀行業		14.85%
卸売業		12.70%
輸送用機器		11.49%
化学		6.10%
海運業		5.99%
機械		5.29%
情報・通信業		4.81%
医薬品		4.65%
繊維製品		4.28%
ガラス・土石製品		3.39%
保険業		2.55%
その他金融業		1.38%
非鉄金属		1.08%
電気・ガス業		0.58%
合計		98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。