訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(1)【投資状況】

(平成27年1月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	5,945	3.0
		近畿・中部・九州地域	5,601	2.8
		その他	-	0.0
	小計		11,546	5.8
信託不動産	物流施設	首都圏	134,867	68.2
		近畿・中部・九州地域	27,859	14.1
		その他	9,468	4.8
	小計		172,195	87.1
預金・その他の資産(注5)			14,042	7.1
資産総額			197,785	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として平成27年1月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、平成27年1月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、建設仮勘定の金額は不動産の金額に含まれていません。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)「預金・その他の資産」には、信託財産内の預金3,361百万円及び投資有価証券79百万円が含まれています。

	第19期 (平成27年1月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	78,769	39.8
純資産総額	119,015	60.2
資産総額	197,785	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。