訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	7,185	3.1
		近畿・中部・九州地域	8,672	3.7
		その他	-	0.0
	小計		15,857	6.8
信託不動産	物流施設	首都圏	168,772	72.6
		近畿・中部・九州地域	26,594	11.4
		その他	9,067	3.9
	小計		204,434	88.0
預金・その他の資産(注5)			12,113	5.2
資産総額			232,405	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として2017年7月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、2017年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金4,077百万円が含まれています。

	第24期 (2017年7月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	103,699	44.6
純資産総額	128,706	55.4
資産総額	232,405	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。