有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/02/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	9,366	3.4
		近畿・中部・九州地域	17,756	6.5
		その他	1,490	0.5
	小計		28,613	10.4
信託不動産	物流施設	首都圏	209,315	76.4
		近畿・中部・九州地域	17,046	6.2
		その他	2,247	0.8
	小計		228,608	83.5
預金・その他の資産(注5)			16,611	6.1
資産総額			273,833	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として2024年7月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅱ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、2024年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金4,796百万円が含まれています。

	第38期 (2024年7月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	130,894	47.8
純資産総額	142,939	52.2
資産総額	273,833	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。