訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(1)【投資状況】

(2018年1月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	7,129	2.7
		近畿・中部・九州地域	12,979	4.9
		その他	-	0.0
	小計		20,108	7.6
信託不動産	物流施設	首都圏	193,256	72.7
		近畿・中部・九州地域	26,355	9.9
		その他	8,972	3.4
	小計		228,585	86.0
預金・その他の資産(注5)			17,108	6.4
資産総額			265,802	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として2018年1月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、2018年1月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金4,312百万円が含まれています。

	第25期 (2018年1月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	127,736	48.1
純資産総額	138,066	51.9
資産総額	265,802	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。