訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(1)【投資状況】

(平成28年7月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	7,303	3.5
		近畿・中部・九州地域	6,404	3.1
		その他	-	0.0
	小計		13,707	6.5
信託不動産	物流施設	首都圏	147,237	70.3
		近畿・中部・九州地域	27,063	12.9
		その他	9,215	4.4
	小計		183,516	87.6
預金・その他の資産(注5)			12,160	5.8
資産総額			209,384	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として平成28年7月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、平成28年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金が平成28年1月期は3,745百万円、平成28年7月期は3,810百万円、投資有価証券が平成28年1月期は2百万円、建設仮勘定が平成28年7月期は800百万円含まれています。

	第22期 (平成28年7月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	80,778	38.6
純資産総額	128,605	61.4
資産総額	209,384	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。