訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】

(平成26年1月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	6,007	3.1
		近畿・中部・九州地域	5,646	2.9
		その他	-	0.0
	小計		11,653	6.0
信託不動産	物流施設	首都圏	137,107	70.9
		近畿・中部・九州地域	23,101	12.0
		その他	9,676	5.0
	小計		169,885	87.9
預金・その他の資産(注5)			11,739	6.1
資産総額			193,278	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として平成26年1月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、平成26年1月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、建設仮勘定の金額は不動産の金額に含まれていません。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)「預金・その他の資産」には、信託財産内の預金3,584百万円、投資有価証券15百万円及び建設仮勘定2,221百万円が含まれています。

	第17期 (平成26年1月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	76,698	39.7
純資産総額	116,579	60.3
資産総額	193,278	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。