訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

(1)【投資状況】

(平成27年7月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	5,901	3.0
		近畿・中部・九州地域	6,486	3.3
		その他	-	0.0
	小計		12,387	6.2
信託不動産	物流施設	首都圏	141,962	71.3
		近畿・中部・九州地域	27,589	13.9
		その他	9,373	4.7
	小計		178,926	89.8
預金・その他の資産(注5)			7,832	3.9
資産総額			199,146	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として平成27年7月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、平成27年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金3,477百万円及び投資有価証券77百万円が含まれています。

	第20期 (平成27年7月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	80,158	40.3
純資産総額	118,987	59.7
資産総額	199,146	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。