訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】

(平成26年7月31日現在)

資産の種類	資産の用途	地域 (注2)	保有総額 (百万円) (注3)	資産総額に対する比率 (%)(注4)
不動産	物流施設	首都圏	5,962	3.0
		近畿・中部・九州地域	5,605	2.8
		その他	-	0.0
	小計		11,567	5.8
信託不動産	物流施設	首都圏	140,327	70.0
		近畿・中部・九州地域	25,670	12.8
		その他	9,572	4.8
	小計		175,570	87.6
預金・その他の資産(注5)			13,319	6.6
資産総額			200,456	100.0

(注1)本「5 運用状況」における各記載については、別段の記載がない限り、原則として平成26年7月31日現在を基準としています。
(注2)「地域」については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築 ⅰ.投資地域」をご参照下さい。
(注3)「保有総額」は、平成26年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、建設仮勘定の金額は不動産の金額に含まれていません。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
(注5)「預金・その他の資産」には、信託財産内の預金3,581百万円、投資有価証券91百万円及び建設仮勘定4,422百万円が含まれています。

	第18期 (平成26年7月31日現在)
	金額(百万円) (注1)	資産総額に対する比率(%) (注2)
負債総額	83,790	41.8
純資産総額	116,666	58.2
資産総額	200,456	100.0

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。