有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,179,921,663 | 95.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 59,244,121 | 4.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,239,165,784 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 80,516,528,449 | 96.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,254,756,097 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 83,771,284,546 | 100.00 | |
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