有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 688,579,339 | 96.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,215,988 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 714,795,327 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 40,493,517,693 | 97.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,126,185,831 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 41,619,703,524 | 100.00 | |
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