有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 643,651,060 | 94.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,642,546 | 5.66 |
| 合計(純資産総額) | 682,293,606 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 42,005,337,326 | 97.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,212,115,242 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 43,217,452,568 | 100.00 | |
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