- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/13-2025/09/12)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 166,189,504 | 97.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,713,930 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | 170,903,434 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 23,954,067,932 | 97.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 581,979,385 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 24,536,047,317 | 100.00 | |
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