有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,130,590,056 | 95.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,684,854 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,186,274,910 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 55,245,607,460 | 97.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,531,732,984 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 56,777,340,444 | 100.00 | |
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