有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/13-2026/03/12)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 131,336,565 | 98.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,087,511 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 133,424,076 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 23,409,706,932 | 98.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 470,012,107 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 23,879,719,039 | 100.00 | |
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