有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,194,666,438 | 94.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,115,955 | 5.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,269,782,393 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 83,664,716,103 | 96.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,800,029,971 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 86,464,746,074 | 100.00 | |
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