有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 444,249,634 | 96.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,887,901 | 3.03 |
| 合計(純資産総額) | 458,137,535 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 29,385,795,132 | 97.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 824,464,870 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 30,210,260,002 | 100.00 | |
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