有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 600,368,544 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,690,729 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 626,059,273 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 36,441,472,943 | 96.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,208,448,520 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 37,649,921,463 | 100.00 | |
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