- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 788,964,693 | 95.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,364,586 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 830,329,279 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 44,799,243,385 | 97.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,350,646,039 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 46,149,889,424 | 100.00 | |
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