有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成25年 7月22日現在 | 第18期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,218,476 | 15,891,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,243,013 | 1,698,749,510 |
| 未収利息 | 24 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
| 資産合計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 436,568 | 433,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,167,807 | 9,112,922 |
| その他未払費用 | 48,868 | 44,593 |
| 流動負債合計 | 9,653,243 | 9,591,463 |
| 負債合計 | 9,653,243 | 9,591,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,191,730 | △94,950,710 |
| 元本等合計 | 1,731,808,270 | 1,705,049,290 |
| 純資産合計 | 1,731,808,270 | 1,705,049,290 |
| 負債純資産合計 | 1,741,461,513 | 1,714,640,753 |
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