有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年 7月24日現在 | 第26期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,129,709 | 3,429,810 |
| 親投資信託受益証券 | 869,261,502 | 417,577,521 |
| 流動資産合計 | 876,391,211 | 421,007,331 |
| 資産合計 | 876,391,211 | 421,007,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 220,600 | 105,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,632,510 | 2,224,709 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 27,151 | 19,005 |
| 流動負債合計 | 4,880,272 | 2,349,660 |
| 負債合計 | 4,880,272 | 2,349,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,000,000 | 470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,489,061 | △51,342,329 |
| 元本等合計 | 871,510,939 | 418,657,671 |
| 純資産合計 | 871,510,939 | 418,657,671 |
| 負債純資産合計 | 876,391,211 | 421,007,331 |
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