有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 1月22日現在 | 第19期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,891,216 | 13,552,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,749,510 | 1,666,530,590 |
| 未収入金 | - | 3,711,821 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
| 資産合計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 433,948 | 411,398 |
| 未払委託者報酬 | 9,112,922 | 8,639,275 |
| その他未払費用 | 44,593 | 42,492 |
| 流動負債合計 | 9,591,463 | 9,093,165 |
| 負債合計 | 9,591,463 | 9,093,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,950,710 | △95,298,646 |
| 元本等合計 | 1,705,049,290 | 1,674,701,354 |
| 純資産合計 | 1,705,049,290 | 1,674,701,354 |
| 負債純資産合計 | 1,714,640,753 | 1,683,794,519 |
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