有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 1月22日現在 | 第23期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,833,019 | 12,880,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,294,163 | 1,366,217,887 |
| 未収入金 | 4,747,406 | - |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 1,673,874,609 | 1,379,098,657 |
| 資産合計 | 1,673,874,609 | 1,379,098,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 420,034 | 344,049 |
| 未払委託者報酬 | 8,820,737 | 7,224,980 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 44,398 | 43,168 |
| 流動負債合計 | 9,285,169 | 7,612,210 |
| 負債合計 | 9,285,169 | 7,612,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,410,560 | △98,513,553 |
| 元本等合計 | 1,664,589,440 | 1,371,486,447 |
| 純資産合計 | 1,664,589,440 | 1,371,486,447 |
| 負債純資産合計 | 1,673,874,609 | 1,379,098,657 |
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