有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 7月22日現在 | 第24期 平成29年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,880,770 | 14,271,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,217,887 | 1,347,978,011 |
| 流動資産合計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
| 資産合計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 344,049 | 345,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,224,980 | 7,252,263 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 43,168 | 36,492 |
| 流動負債合計 | 7,612,210 | 7,634,118 |
| 負債合計 | 7,612,210 | 7,634,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,513,553 | △115,384,255 |
| 元本等合計 | 1,371,486,447 | 1,354,615,745 |
| 純資産合計 | 1,371,486,447 | 1,354,615,745 |
| 負債純資産合計 | 1,379,098,657 | 1,362,249,863 |
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