有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 7月22日現在 | 第20期 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,552,087 | 12,977,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,530,590 | 1,691,924,156 |
| 未収入金 | 3,711,821 | - |
| 未収利息 | 21 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,683,794,519 | 1,704,902,143 |
| 資産合計 | 1,683,794,519 | 1,704,902,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 411,398 | 423,256 |
| 未払委託者報酬 | 8,639,275 | 8,888,328 |
| その他未払費用 | 42,492 | 44,739 |
| 流動負債合計 | 9,093,165 | 9,356,323 |
| 負債合計 | 9,093,165 | 9,356,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,298,646 | △74,454,180 |
| 元本等合計 | 1,674,701,354 | 1,695,545,820 |
| 純資産合計 | 1,674,701,354 | 1,695,545,820 |
| 負債純資産合計 | 1,683,794,519 | 1,704,902,143 |
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