有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成29年 1月23日現在 | 第25期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,271,852 | 7,129,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,978,011 | 869,261,502 |
| 流動資産合計 | 1,362,249,863 | 876,391,211 |
| 資産合計 | 1,362,249,863 | 876,391,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 345,347 | 220,600 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,263 | 4,632,510 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 36,492 | 27,151 |
| 流動負債合計 | 7,634,118 | 4,880,272 |
| 負債合計 | 7,634,118 | 4,880,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 970,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,384,255 | △98,489,061 |
| 元本等合計 | 1,354,615,745 | 871,510,939 |
| 純資産合計 | 1,354,615,745 | 871,510,939 |
| 負債純資産合計 | 1,362,249,863 | 876,391,211 |
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