有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 7月22日現在 | 第22期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,050,351 | 12,833,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,800,693 | 1,656,294,163 |
| 未収入金 | 3,365,743 | 4,747,406 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
| 資産合計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 416,576 | 420,034 |
| 未払委託者報酬 | 8,748,113 | 8,820,737 |
| その他未払費用 | 44,026 | 44,398 |
| 流動負債合計 | 9,208,715 | 9,285,169 |
| 負債合計 | 9,208,715 | 9,285,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,991,905 | △105,410,560 |
| 元本等合計 | 1,668,008,095 | 1,664,589,440 |
| 純資産合計 | 1,668,008,095 | 1,664,589,440 |
| 負債純資産合計 | 1,677,216,810 | 1,673,874,609 |
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