有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年11月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2020年11月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	売建	5	米ドル	784,038.1	81,453,718	785,703.12	81,626,697	△0.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	114	米ドル	15,721,476.68	1,633,304,213	15,753,375	1,636,618,129	8.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	買建	6	米ドル	1,324,616.33	137,614,389	1,324,921.86	137,646,132	0.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2103	買建	50	米ドル	8,730,254.71	906,986,162	8,751,562.5	909,199,828	5.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	売建	4	米ドル	859,806.33	89,325,280	864,000	89,760,960	△0.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	151	米ドル	19,009,328.42	1,974,879,130	19,026,000	1,976,611,140	10.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2012	売建	47	ユーロ	6,359,100	790,944,858	6,368,030	792,055,571	△4.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2012	売建	45	ユーロ	7,871,850	979,100,703	7,897,500	982,291,050	△5.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2012	売建	4	ユーロ	899,280	111,852,446	908,640	113,016,643	△0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2012	売建	16	ユーロ	1,796,880	223,495,934	1,797,600	223,585,488	△1.23
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	1	米ドル	249,387.5	25,908,867	249,375	25,907,568	0.14

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。