有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/18-2022/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年11月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2022年11月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	31	米ドル	3,692,013.06	512,709,853	3,696,265.61	513,300,405	2.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	23	米ドル	2,599,756.93	361,028,245	2,598,640.62	360,873,223	1.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	買建	44	米ドル	9,012,085.97	1,251,508,378	9,017,937.49	1,252,320,979	5.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	52	米ドル	6,594,475.59	915,774,826	6,586,125	914,615,179	4.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	30	米ドル	4,074,824.78	565,870,917	4,097,812.5	569,063,222	2.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	44	米ドル	4,764,305.73	661,619,137	4,757,156.24	660,626,287	2.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2212	売建	22	ユーロ	2,636,143.44	378,497,475	2,646,380	379,967,240	△1.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2212	売建	33	ユーロ	4,630,011.72	664,777,083	4,665,540	669,878,233	△2.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2212	売建	3	ユーロ	454,920	65,317,414	476,760	68,453,201	△0.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2212	売建	5	ユーロ	533,950	76,664,540	534,475	76,739,920	△0.34

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。