有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年11月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2025年11月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	54	米ドル	6,252,624	979,348,497	6,286,781.25	984,698,547	△1.73
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	44	米ドル	4,978,619.18	779,801,122	4,997,437.49	782,748,634	1.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	買建	67	米ドル	13,993,119.95	2,191,742,378	13,998,289.05	2,192,552,014	3.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	116	米ドル	13,559,411.29	2,123,810,590	13,669,875	2,141,112,521	3.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	買建	42	米ドル	5,043,157.83	789,909,811	5,103,000	799,282,890	1.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	72	米ドル	7,891,762.67	1,236,086,787	7,911,562.49	1,239,188,033	2.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2512	売建	18	ユーロ	2,121,660	385,293,456	2,124,540	385,816,464	△0.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2512	売建	14	ユーロ	1,801,240	327,105,184	1,806,700	328,096,720	△0.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2512	売建	4	ユーロ	456,160	82,838,656	456,560	82,911,296	△0.15

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。