有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年11月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2024年11月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	買建	15	米ドル	1,697,062.78	255,815,243	1,715,156.25	258,542,653	0.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	売建	33	米ドル	3,646,804.32	549,719,283	3,659,906.25	551,694,268	△1.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	33	米ドル	6,783,149.36	1,022,491,934	6,796,968.75	1,024,575,069	2.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	53	米ドル	6,207,075.42	935,654,549	6,297,062.5	949,219,201	2.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	40	米ドル	4,933,218.91	743,633,419	5,050,000	761,237,000	1.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	15	米ドル	1,609,713.75	242,648,251	1,611,914.06	242,979,926	0.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2412	売建	23	ユーロ	2,728,030	434,302,376	2,750,340	437,854,128	△1.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2412	売建	23	ユーロ	3,040,600	484,063,520	3,090,510	492,009,192	△1.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2412	売建	3	ユーロ	399,360	63,578,112	417,540	66,472,368	△0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2412	売建	3	ユーロ	320,430	51,012,456	320,910	51,088,872	△0.12

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。