有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2022年5月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	買建	22	米ドル	2,844,117.06	364,644,248	2,850,375	365,446,579	1.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	買建	75	米ドル	8,997,041.23	1,153,510,656	9,010,546.85	1,155,242,212	6.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	31	米ドル	6,541,608.8	838,699,664	6,549,234.37	839,677,338	4.48
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	44	米ドル	6,203,981.51	795,412,469	6,201,250	795,062,262	4.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	5	米ドル	789,906.12	101,273,864	790,156.25	101,305,933	0.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	105	米ドル	11,882,294.89	1,523,429,028	11,898,632.78	1,525,523,709	8.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	売建	11	ユーロ	1,382,684.82	190,478,661	1,382,700	190,480,752	△1.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	売建	36	ユーロ	5,510,830.32	759,171,984	5,511,240	759,228,422	△4.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	売建	3	ユーロ	528,835.86	72,852,428	530,880	73,134,029	△0.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2209	売建	6	ユーロ	657,101.72	90,522,333	657,120	90,524,851	△0.48

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。