有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年11月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<新成長国債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2023年11月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	買建	47	米ドル	5,300,323.29	779,518,546	5,369,015.62	789,621,127	2.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	106	米ドル	11,609,182.5	1,707,362,470	11,693,125	1,719,707,894	6.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	買建	26	米ドル	5,308,650.87	780,743,284	5,323,703.12	782,957,018	2.73
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	買建	51	米ドル	5,896,698.69	867,227,476	5,989,312.5	880,848,189	3.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	買建	23	米ドル	2,807,815.97	412,945,495	2,858,468.75	420,394,999	1.47
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	11	米ドル	1,170,487.01	172,143,525	1,179,234.37	173,429,999	0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2312	売建	29	ユーロ	3,392,420	547,909,755	3,414,170	551,422,597	△1.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2312	売建	25	ユーロ	3,280,000	529,752,799	3,317,750	535,849,802	△1.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2312	売建	3	ユーロ	381,840	61,670,979	392,280	63,357,143	△0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2312	売建	3	ユーロ	315,570	50,967,710	316,230	51,074,307	△0.18

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。