有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第18期(自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	69,177,628	2,004,391	71,182,019	71,182,019
当期変動額
新投資口の発行	10,263,608		10,263,608	10,263,608
剰余金の配当		△2,004,361	△2,004,361	△2,004,361
当期純利益		2,271,196	2,271,196	2,271,196
当期変動額合計	10,263,608	266,835	10,530,444	10,530,444
当期末残高	79,441,236	2,271,226	81,712,463	81,712,463

第19期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	79,441,236	2,271,226	81,712,463	81,712,463
当期変動額
剰余金の配当		△2,271,204	△2,271,204	△2,271,204
当期純利益		2,238,265	2,238,265	2,238,265
当期変動額合計	-	△32,938	△32,938	△32,938
当期末残高	79,441,236	2,238,288	81,679,524	81,679,524