有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/09/01-2025/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は 当期未処理損失(△)
当期首残高	98,938,764	3,030,524	101,969,288	101,969,288
当期変動額
剰余金の配当		△3,030,372	△3,030,372	△3,030,372
当期純利益		3,223,043	3,223,043	3,223,043
当期変動額合計	-	192,671	192,671	192,671
当期末残高	98,938,764	3,223,195	102,161,959	102,161,959

第41期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	98,938,764	-	-	3,223,195	3,223,195	102,161,959	102,161,959
当期変動額
新投資口の発行	10,325,664					10,325,664	10,325,664
圧縮積立金の積立		157,000	157,000	△157,000	-	-	-
剰余金の配当				△3,064,600	△3,064,600	△3,064,600	△3,064,600
当期純利益				3,966,821	3,966,821	3,966,821	3,966,821
当期変動額合計	10,325,664	157,000	157,000	745,221	902,221	11,227,885	11,227,885
当期末残高	109,264,428	157,000	157,000	3,968,416	4,125,416	113,389,845	113,389,845