有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/09/01-2026/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第42期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	109,264,428	-	109,264,428	157,000	157,000	3,968,416	4,125,416
当期変動額
圧縮積立金の積立				396,700	396,700	△396,700	-
剰余金の配当						△3,571,712	△3,571,712
当期純利益						4,055,095	4,055,095
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△499,903	△499,903
当期変動額合計	-	△499,903	△499,903	396,700	396,700	86,683	483,383
当期末残高	109,264,428	△499,903	108,764,524	553,700	553,700	4,055,100	4,608,800

	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	113,389,845	113,389,845
当期変動額
圧縮積立金の積立		-	-
剰余金の配当		△3,571,712	△3,571,712
当期純利益		4,055,095	4,055,095
自己投資口の取得	△499,903	△499,903	△499,903
自己投資口の消却	499,903	-	-
当期変動額合計	-	△16,519	△16,519
当期末残高	-	113,373,325	113,373,325

第43期(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	109,264,428	△499,903	108,764,524	553,700	553,700	4,055,100	4,608,800
当期変動額
圧縮積立金の積立				403,400	403,400	△403,400	-
剰余金の配当						△3,651,650	△3,651,650
当期純利益						4,005,704	4,005,704
当期変動額合計	-	-	-	403,400	403,400	△49,345	354,054
当期末残高	109,264,428	△499,903	108,764,524	957,100	957,100	4,005,754	4,962,854

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本 合計
当期首残高	113,373,325	113,373,325
当期変動額
圧縮積立金の積立	-	-
剰余金の配当	△3,651,650	△3,651,650
当期純利益	4,005,704	4,005,704
当期変動額合計	354,054	354,054
当期末残高	113,727,379	113,727,379