有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第22期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	79,441,236	2,370,187	81,811,423	81,811,423
当期変動額
新投資口の発行	11,701,530		11,701,530	11,701,530
剰余金の配当		△2,370,150	△2,370,150	△2,370,150
当期純利益		2,661,683	2,661,683	2,661,683
当期変動額合計	11,701,530	291,533	11,993,063	11,993,063
当期末残高	91,142,766	2,661,720	93,804,487	93,804,487

第23期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	91,142,766	2,661,720	93,804,487	93,804,487
当期変動額
剰余金の配当		△2,661,561	△2,661,561	△2,661,561
当期純利益		2,669,627	2,669,627	2,669,627
当期変動額合計	-	8,066	8,066	8,066
当期末残高	91,142,766	2,669,786	93,812,553	93,812,553