有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第41期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	98,938,764	-	-	3,223,195	3,223,195	102,161,959	102,161,959
当期変動額
新投資口の発行	10,325,664					10,325,664	10,325,664
圧縮積立金の積立		157,000	157,000	△157,000	-	-	-
剰余金の配当				△3,064,600	△3,064,600	△3,064,600	△3,064,600
当期純利益				3,966,821	3,966,821	3,966,821	3,966,821
当期変動額合計	10,325,664	157,000	157,000	745,221	902,221	11,227,885	11,227,885
当期末残高	109,264,428	157,000	157,000	3,968,416	4,125,416	113,389,845	113,389,845

第42期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	109,264,428	-	109,264,428	157,000	157,000	3,968,416	4,125,416
当期変動額
圧縮積立金の積立				396,700	396,700	△396,700	-
剰余金の配当						△3,571,712	△3,571,712
当期純利益						4,055,095	4,055,095
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△499,903	△499,903
当期変動額合計	-	△499,903	△499,903	396,700	396,700	86,683	483,383
当期末残高	109,264,428	△499,903	108,764,524	553,700	553,700	4,055,100	4,608,800

	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	113,389,845	113,389,845
当期変動額
圧縮積立金の積立		-	-
剰余金の配当		△3,571,712	△3,571,712
当期純利益		4,055,095	4,055,095
自己投資口の取得	△499,903	△499,903	△499,903
自己投資口の消却	499,903	-	-
当期変動額合計	-	△16,519	△16,519
当期末残高	-	113,373,325	113,373,325