有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第28期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は 当期未処理損失(△)
当期首残高	91,142,766	2,623,917	93,766,684	93,766,684
当期変動額
新投資口の発行	7,795,998		7,795,998	7,795,998
剰余金の配当		△2,623,464	△2,623,464	△2,623,464
当期純利益		2,860,088	2,860,088	2,860,088
当期変動額合計	7,795,998	236,624	8,032,622	8,032,622
当期末残高	98,938,764	2,860,542	101,799,306	101,799,306

第29期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	出資総額	剰余金	投資主資本合計
		当期未処分利益又は 当期未処理損失(△)
当期首残高	98,938,764	2,860,542	101,799,306	101,799,306
当期変動額
剰余金の配当		△2,860,028	△2,860,028	△2,860,028
当期純利益		2,934,877	2,934,877	2,934,877
当期変動額合計	-	74,849	74,849	74,849
当期末残高	98,938,764	2,935,391	101,874,156	101,874,156